平成26年度決算報告書

資金収支計算書
勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異










利 用 料 収 入 0 0 0
運 営 費 収 入 0 0 0
自 立 支 援 費 等 収 入 822,716,000 816,915,954 -5,800,046
経常経費補助金収入 5,765,000 5,963,824 198,824
寄 附 金 収 入 5,000,000 5,840,035 840,035
雑  収  入 29,863,000 26,905,248 -2,957,752
借入金利息補助金収入 1,116,000 1,116,453 453
受取利息配当金収入 68,000 67,312 -688
経理区分間繰入金収入 145,372,000 112,370,000 -33,002,000
補助事業等収入 15,365,000 15,012,300 -352,700
経常収入計(1) 1,025,265,000 984,191,126 -41,073,874


人 件 費 支 出 484,377,000 486,118,703 1,741,703
事 務 費 支 出 145,726,000 154,513,788 8,787,788
事 業 費 支 出 122,960,000 126,876,080 3,916,080
借入金利息支出 1,990,000 1,988,937 -1,063
経理区分間繰入金支出 145,372,000 112,370,000 -33,002,000
経常支出計(2) 900,425,000 881,867,508 -18,557,492
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 124,840,000 102,323,618 -22,516,382











施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等寄付金収入 300,000 300,000 0
固定資産売却収入 0 1,000 1,000
施設整備等収入計(4) 300,000 301,000 1,000


固定資産取得支出 71,425,000 70,838,759 -586,241
固定資産除却・廃棄支出 41,450,000 41,421,200 -28,800
施設整備等支出計(5) 112,875,000 112,259,959 -615,041
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -112,575,000 -111,958,959 616,041
経常収支差額(7)=(3)+(6) 12,265,000 -9,635,341 -21,900,341










借入金収入 0 0 0
借入金元金償還補助金収入 15,998,000 15,998,751 751
積立預金取崩収入 105,120,000 11,646,000 -93,474,000
その他の収入 0 0 0
財務収入計(8) 121,118,000 27,644,751 -93,473,249


借入金元金償還金支出 47,360,000 47,360,000 0
投資有価証券取得支出 6,000 6,000 0
積立預金積立支出 81,017,000 509,264 -80,507,736
その他の支出 5,000,000 0 -5,000,000
財務支出計(9) 133,383,000 47,875,264 -85,507,736
財務活動資金収支差額(10)=(8)-(9) -12,265,000 -20,230,513 -7,965,513
当期資金収支差額合計(11)=(7)+(10) 0 -29,865,854 -29,865,854
前期末支払資金残高(12) 240,187,452 240,187,452 0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) 240,187,452 210,321,598 -29,865,854

事業活動収支計算書
勘 定 科 目 本年度決算 前年度決算 増 減







利 用 料 収 入 0 0 0
運 営 費 収 入 0 0 0
自 立 支 援 費 等 収 入 816,915,954 749,411,184 67,504,770
経常経費補助金収入 5,963,824 5,866,759 97,065
寄 附 金 収 入 5,840,035 15,626,676 -9,786,641
雑  収  入 16,984,448 11,707,294 5,277,154
借入金元金償還補助金収入 15,998,751 16,971,047 -972,296
引当金戻入 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額 31,752,382 31,852,342 -99,960
補助事業等収入 15,012,300 14,119,174 893,126
事業活動収入計(1) 908,467,694 845,554,476 62,913,218


人 件 費 支 出 476,248,903 452,706,165 23,542,738
事 務 費 支 出 147,798,238 149,852,360 -2,054,122
退職共済掛金運用損 0 0 0
事 業 費 支 出 126,876,080 125,016,446 1,859,634
減 価 償 却 費 58,471,006 58,021,979 449,027
引当金繰入 6,664,550 6,773,800 -109,250
事業活動支出計(2) 816,058,777 792,370,750 23,797,277
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 92,408,917 53,183,726 39,115,941








借入金利息補助金収入 1,116,453 1,601,041 -484,588
受取利息配当金収入 67,312 52,084 15,228
経理区分間繰入金収入 112,370,000 136,804,000 -24,434,000
事業活動外収入計(4) 113,553,765 138,457,125 -24,903,360


借入金利息支出 1,988,937 2,759,026 -770,089
経理区分間繰入金支出 112,370,000 136,804,000 -24,434,000
事業活動外支出計(5) 114,358,937 139,563,026 -25,204,089
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) -805,172 -1,105,901 300,729
経常収支差額(7)=(3)+(6) 91,603,745 52,077,825 39,416,670







施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等寄付金収入 300,000 2,120,000 -1,820,000
固定資産売却益 1,000 0 1,000
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
特別収入計(8) 301,000 2,120,000 -1,819,000


基本金組入額 0 0 0
固定資産売却損・処分損 55,964,162 1,275,493 54,688,669
国庫補助金等特別積立金積立額 0 1,530,000 -1,530,000
特別支出計(9) 55,964,162 2,805,493 53,158,669
特別収支差額(10)=(8)-(9) -55,663,162 -685,493 -54,977,669
当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 35,940,583 51,392,332 -15,451,749







前期繰越活動収支差額(12) 412,728,521 394,892,625 17,835,896
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 448,669,104 446,284,957 2,384,147
その他の積立金取崩額(14) 11,646,000 0 11,646,000
その他の積立金積立額(15) 509,264 33,556,436 -33,047,172
次期繰越活動収支差額(16)=13+14-15 459,805,840 412,728,511 47,077,319

貸借対照表(資産の部)
資産の部 当年度末 前年度末 増減
流動資産 488,011,968 427,000,945 61,011,023
現 金 預 金 193,221,953 160,861,106 32,360,847
未収金 293,860,439 265,044,365 28,816,074
立替金 0 7,198 -7,198
前払金 929,576 1,088,276 -158,700
固定資産 2,189,726,886 2,206,238,081 -16,511,195
基本財産 1,899,953,817 1,908,048,611 -8,094,794
  建物 1,214,942,497 1,223,037,291 -8,094,794
  土地 685,011,320 685,011,320 0
その他の固定資産 289,773,069 298,189,470 -8,416,401
  建物 6,626,951 7,665,141 -1,038,190
  構築物 15,677,197 2,371,002 13,306,195
  機械及び装置 5,095,630 4,726,420 369,210
  車両運搬具 6,409,214 7,091,803 -682,589
  器具及び備品 33,963,193 39,763,791 -5,800,598
  土地 4,597 0 4,597
  権利 993,800 993,800 0
投資有価証券 6,000 0 6,000
  人件費積立預金 23,784,788 23,280,154 504,634
  その他の積立預金 114,740,696 126,382,066 -11,641,370
  自動車リサイクル預託金 71,640 62,750 8,890
  その他の固定資産 82,399,363 85,852,543 -3,453,180
資産の部合計 2,677,738,854 2,633,239,026 44,499,828

貸借対照表(負債の部)
負債の部 当年度末 前年度末 増減
流動負債 277,690,370 186,813,493 90,876,877
未払金 276,526,725 184,977,756 91,548,969
預り金 1,163,645 1,835,737 -672,092
前受金 0 0 0
その他の流動負債 0 0 0
固定負債 254,740,150 305,305,400 -50,565,250
設備資金借入金 172,410,000 219,770,000 -47,360,000
退職給与引当金 82,330,150 85,535,400 -3,205,250
負債の部合計 532,430,520 492,118,893 40,311,627
純資産の部 当年度末 前年度末 増減
基本金 942,041,182 942,041,182 0
国庫補助金等特別積立金 604,935,828 636,688,210 -31,752,382
その他の積立金 138,525,484 149,662,220 -11,136,736
次期繰越活動収支差額 459,805,840 412,728,521 47,077,319
うち当期活動収支差額 35,940,583 51,392,332 -15,451,749
純資産の部合計 2,145,308,334 2,141,120,133 4,188,201
負債及び純資産の部合計 2,677,738,854 2,633,239,026 44,499,828

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